At bygge en handelsplan

En handelsplan er det dokument, der omsætter alt, hvad du har lært, til et sæt regler, du kan følge på samme måde hver gang. Den dækker, hvad du vil have, hvad du vil handle, hvor meget du er villig til at risikere, hvornår du handler, og hvordan du gennemgår resultatet. Nedskrevet og fulgt konsekvent erstatter den gætværk med en proces, du kan måle og forbedre.

Hvad en handelsplan er

En handelsplan er et kort skriftligt dokument, ikke en vag hensigt. Den fastlægger på forhånd de beslutninger, du ellers ville træffe i kampens hede, så du følger en regel i stedet for at reagere, når markedet bevæger sig. Værdien ligger mindre i at have en smart plan end i at følge en enkel plan på samme måde hver gang.

En plans bestanddele

• Mål: hvad du vil have ud af at handle, og hvor meget tid og penge du realistisk kan afsætte til det.
• Markeder og par: de specifikke instrumenter, du vil fokusere på, i stedet for at handle alt, der tilfældigvis bevæger sig.
• Risiko pr. handel: den lille andel af din konto, du er villig til at sætte på spil på en enkelt position, fastsat på forhånd. Som et eksempel kan en handler begrænse dette til én procent af kontoen.
• Maksimal eksponering: en grænse for den samlede risiko på tværs af alle åbne positioner på én gang, så flere handler ikke ubemærket kan lægge sig sammen til mere, end du havde til hensigt.
• Kriterier for ind- og udgang: de betingelser, der skal være opfyldt, før du åbner en position, og de punkter, hvor du lukker den med et tab eller en gevinst.
• Gennemgangsrutine: en fast vane med at registrere dine handler og studere resultaterne for at se, hvilke regler der hjælper.

At følge den slår at improvisere

En plan, der kun findes i dit hoved, bøjer sig under pres, og hver handel bliver en ny beslutning farvet af håb eller frygt. En skriftlig plan giver dig en fast reference at holde op imod og en optegnelse, du kan studere senere. Gennemgangsrutinen omsætter så dine egne resultater til feedback og viser, hvilke regler der virker, og hvilke der skal justeres.