المخاطرة لكل صفقة

المخاطرة لكل صفقة هي الحد الذي تضعه على مقدار ما قد تكلفك به صفقة واحدة إذا سارت ضدك. وبتأطيرها كشريحة صغيرة من حسابك، فإنها تمنع أي خسارة منفردة من إلحاق ضرر جسيم. إنها العادة الهادئة التي تُبقي حساب التداول حياً لفترة كافية للتعلم.

ما معنى المخاطرة لكل صفقة

لكل صفقة مستوى تقبل عنده أنها لم تنجح فتُغلقها. والفجوة بين نقطة دخولك ونقطة الخروج تلك، مضروبة في حجم مركزك، هي المبلغ الذي وضعته على المحك. المخاطرة لكل صفقة هي سقف تضعه على ذلك المبلغ قبل أن تفتح المركز، تقرره بهدوء مسبقاً بدلاً من أن تقرره في خضم سوق متحرك.

لماذا يُعد هذا السقف أساس البقاء

الصفقات الخاسرة جزء طبيعي من العملية، وليست دليلاً على أن أسلوبك معطّل. فحين تكون كل خسارة صغيرة مقارنة بحسابك، يمكن تحمّل سلسلة منها وتبقى موجوداً لتتداول في اليوم التالي. وحين يمكن لخسارة واحدة أن تقتطع جزءاً كبيراً، يمكن لصفقة سيئة واحدة أن تُلغي فترة طويلة من التقدم الحذر. إن تحديد سقف للجانب السلبي في كل صفقة هو ما يُبقي الحساب حياً لفترة كافية كي يُثبت الأسلوب جدارته.

من الناحية العملية، يُكتب السقف كنسبة مئوية من الحساب ثم يُحوّل إلى مبلغ نقدي. يُبقيه كثير من المتداولين صغيراً، على سبيل التوضيح نحو 1 إلى 2 بالمئة، بحيث لا تحمل أي صفقة منفردة وزناً مفرطاً. لنفترض، على سبيل التوضيح، أن حساباً يحتوي على 5,000 وحدة من العملة والسقف 1 بالمئة: واحد بالمئة من 5,000 هو 50، فلا تُرتّب أي صفقة لتخسر أكثر من 50 وحدة، وعند 2 بالمئة يكون الرقم 100. ولأن السقف نسبة مئوية، فإن ذلك المبلغ النقدي يرتفع وينخفض مع الرصيد تلقائياً.

شاهدها بالأرقام النقدية

حاسبة الأرباح والخسائر أدناه تحوّل مثالاً على مركز إلى نتيجة نقدية. أدخل صفقة نموذجية وشاهد كيف يتضافر حجم حركة السعر مع حجم المركز، بحيث يتوقف السقف المئوي عن كونه قاعدة مجردة ويصبح رقماً يمكنك تصوّره قبل أن تضع أمراً على الإطلاق.